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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AP Constructions | 121 449.00 | 116 921.00 | 4 528.00 | 121 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 777.00 | 69 468.00 | 54 309.00 | 123 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 550.00 | 226 828.00 | 346 722.00 | 573 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 939.00 | 415 925.00 | 495 014.00 | 910 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 260.00 | 25 611.00 | 56 649.00 | 82 260.00 |
BZ Autres créances | 406 049.00 | | 406 049.00 | 406 049.00 |
CF Disponibilités | 419 965.00 | | 419 965.00 | 419 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 140.00 | 25 611.00 | 909 528.00 | 935 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 079.00 | 441 536.00 | 1 404 543.00 | 1 846 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 196.00 | | |
DH Report à nouveau | -401 393.00 | -961 780.00 | | -401 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 337.00 | 525 191.00 | | 324 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 191.00 | 33 191.00 | | 90 191.00 |
DL TOTAL (I) | 83 134.00 | -298 203.00 | | 83 134.00 |
DP Provisions pour risques | 152 762.00 | 287 351.00 | | 152 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 762.00 | 287 351.00 | | 152 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 943.00 | 865 953.00 | | 558 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 990.00 | 243 891.00 | | 273 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 697.00 | 397 668.00 | | 313 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 907.00 | 2 695.00 | | 6 907.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 43 132.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 647.00 | 1 553 339.00 | | 1 168 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 543.00 | 1 542 487.00 | | 1 404 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 829.00 | | 2 747 829.00 | 2 747 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 829.00 | | 2 747 829.00 | 2 747 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 488.00 | 409 367.00 | | 71 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 488.00 | 494 514.00 | | 71 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 980.00 | 64 346.00 | | 138 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 980.00 | 149 493.00 | | 138 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 492.00 | 345 021.00 | | -67 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 087.00 | 53 987.00 | | 137 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 592.00 | 3 287 161.00 | | 3 250 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 256.00 | 2 761 970.00 | | 2 926 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 337.00 | 525 191.00 | | 324 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 689.00 | | 37 689.00 | 873 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439.00 | | 910 939.00 | 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | | 824 533.00 | 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 282.00 | | 37 689.00 | 787 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 351.00 | 122 000.00 | 256 589.00 | 287 351.00 |
6T Sur comptes clients | 109 314.00 | 11 766.00 | 95 470.00 | 109 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 314.00 | 11 766.00 | 95 470.00 | 109 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 665.00 | 133 766.00 | 352 059.00 | 396 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
UX Autres créances clients | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
VB T. V. A. | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
VC Groupe et associés | 224 809.00 | | | 224 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 870.00 | 489 171.00 | 83 699.00 | 572 870.00 |