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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 3 215.00 | 798.00 | 4 013.00 |
AN Terrains | | 42.00 | -42.00 | |
AP Constructions | 132 433.00 | 122 042.00 | 10 391.00 | 132 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 763.00 | 112 448.00 | 82 315.00 | 194 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 254.00 | 361 157.00 | 313 097.00 | 674 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
AX Avances et acomptes | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 579.00 | 598 904.00 | 502 674.00 | 1 101 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 644.00 | 33 685.00 | 93 959.00 | 127 644.00 |
BZ Autres créances | 486 929.00 | | 486 929.00 | 486 929.00 |
CF Disponibilités | 191 959.00 | | 191 959.00 | 191 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 897.00 | 33 685.00 | 785 212.00 | 818 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 476.00 | 632 589.00 | 1 287 887.00 | 1 920 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | -77 057.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 533.00 | 363 163.00 | | 270 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 524.00 | 64 919.00 | | 58 524.00 |
DL TOTAL (I) | 406 073.00 | 421 025.00 | | 406 073.00 |
DP Provisions pour risques | 118 725.00 | 118 725.00 | | 118 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 392.00 | 125 392.00 | | 125 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 114.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 008.00 | 1 038 995.00 | | 142 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 966.00 | 227 792.00 | | 308 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 956.00 | 228 974.00 | | 239 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 842.00 | | |
EA Autres dettes | 64 582.00 | 4 251.00 | | 64 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 422.00 | 1 565 748.00 | | 756 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 887.00 | 2 112 164.00 | | 1 287 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 846 187.00 | | 2 846 187.00 | 2 846 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 187.00 | | 2 846 187.00 | 2 846 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 864.00 | 12 965.00 | | 15 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 864.00 | 174 112.00 | | 15 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 800.00 | 17 807.00 | | 25 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 800.00 | 24 474.00 | | 25 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 935.00 | 149 638.00 | | -9 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 396.00 | 140 667.00 | | 82 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 509.00 | 3 098 665.00 | | 2 915 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 976.00 | 2 735 503.00 | | 2 644 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 533.00 | 363 163.00 | | 270 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 666.00 | | 100 663.00 | 1 041 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 980.00 | 771.00 | 1 101 579.00 | 39 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | 771.00 | 1 013 866.00 | 39 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 954.00 | | 100 663.00 | 953 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 340.00 | 91 564.00 | | 507 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 435.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 560.00 | 91 129.00 | | 504 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
6T Sur comptes clients | 34 003.00 | 23 391.00 | 23 709.00 | 34 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 003.00 | 23 391.00 | 23 709.00 | 34 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 395.00 | 23 391.00 | 23 709.00 | 159 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 391.00 | 23 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 008.00 | | 142 008.00 | 142 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 966.00 | 308 966.00 | | 308 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
UX Autres créances clients | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VB T. V. A. | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VC Groupe et associés | 292 116.00 | 292 116.00 | | 292 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VP Divers | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 280.00 | 616 581.00 | 83 699.00 | 700 280.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 422.00 | 614 414.00 | 142 008.00 | 756 422.00 |