| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 2 780.00 | 1 233.00 | 4 013.00 |
AN Terrains | | 42.00 | -42.00 | |
AP Constructions | 125 991.00 | 120 986.00 | 5 005.00 | 125 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 078.00 | 87 799.00 | 52 280.00 | 140 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 664.00 | 295 734.00 | 341 930.00 | 637 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 666.00 | 507 340.00 | 534 326.00 | 1 041 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 892.00 | 34 003.00 | 72 889.00 | 106 892.00 |
BZ Autres créances | 1 432 029.00 | | 1 432 029.00 | 1 432 029.00 |
CF Disponibilités | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 841.00 | 34 003.00 | 1 577 838.00 | 1 611 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 507.00 | 541 343.00 | 2 112 164.00 | 2 653 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 057.00 | -401 393.00 | | -77 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 163.00 | 324 337.00 | | 363 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 919.00 | 90 191.00 | | 64 919.00 |
DL TOTAL (I) | 421 025.00 | 83 134.00 | | 421 025.00 |
DP Provisions pour risques | 118 725.00 | 152 762.00 | | 118 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 392.00 | 152 762.00 | | 125 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 995.00 | 558 943.00 | | 1 038 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 779.00 | 15 061.00 | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 792.00 | 273 990.00 | | 227 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 974.00 | 313 697.00 | | 228 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 842.00 | 6 907.00 | | 56 842.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 49.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 748.00 | 1 168 647.00 | | 1 565 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 164.00 | 1 404 543.00 | | 2 112 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 798 496.00 | | 2 798 496.00 | 2 798 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 496.00 | | 2 798 496.00 | 2 798 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 147.00 | 71 488.00 | | 161 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 112.00 | 71 488.00 | | 174 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 807.00 | 138 980.00 | | 17 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 474.00 | 138 980.00 | | 24 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 638.00 | -67 492.00 | | 149 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 667.00 | 137 087.00 | | 140 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 665.00 | 3 250 592.00 | | 3 098 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 503.00 | 2 926 256.00 | | 2 735 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 163.00 | 324 337.00 | | 363 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 939.00 | | 134 845.00 | 910 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 118.00 | | 1 041 666.00 | 4 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | | 953 954.00 | 4 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | 1 306.00 | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 533.00 | | 133 539.00 | 824 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 925.00 | 91 415.00 | | 415 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 73.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 218.00 | 91 342.00 | | 413 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 762.00 | 53 392.00 | 80 762.00 | 152 762.00 |
6T Sur comptes clients | 25 611.00 | 14 301.00 | 5 909.00 | 25 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 611.00 | 14 301.00 | 5 909.00 | 25 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 373.00 | 67 693.00 | 86 671.00 | 178 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 990.00 | | 146 990.00 | 146 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 792.00 | 227 792.00 | | 227 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
UX Autres créances clients | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
VB T. V. A. | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 794.00 | | | 1 216 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 892 005.00 | 892 005.00 | | 892 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 595.00 | 1 539 896.00 | 83 699.00 | 1 623 595.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 968.00 | 1 409 978.00 | 146 990.00 | 1 556 968.00 |