| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | 2 002.00 | 15 018.00 | 17 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 976.00 | 8 946.00 | 16 030.00 | 24 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 677.00 | 169 896.00 | 580 781.00 | 750 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 026.00 | | 129 026.00 | 129 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 906.00 | 194 721.00 | 764 184.00 | 958 906.00 |
BT Marchandises | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 159.00 | 2 646.00 | 846 513.00 | 849 159.00 |
BZ Autres créances | 557 445.00 | | 557 445.00 | 557 445.00 |
CF Disponibilités | 105 802.00 | | 105 802.00 | 105 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 701.00 | 2 646.00 | 1 523 055.00 | 1 525 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 606.00 | 197 368.00 | 2 287 239.00 | 2 484 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
CU Autres participations | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 917 160.00 | 863 587.00 | | 917 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 636.00 | 213 573.00 | | 151 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 205.00 | 1 132 569.00 | | 1 124 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 243.00 | 590 165.00 | | 482 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 385.00 | 764 970.00 | | 515 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 544.00 | 164 781.00 | | 104 544.00 |
EA Autres dettes | 60 862.00 | 71 817.00 | | 60 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 034.00 | 1 594 825.00 | | 1 163 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 239.00 | 2 727 394.00 | | 2 287 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 960.00 | 1 114 421.00 | | 802 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 5 452.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 001.00 | 3 840 378.00 | 3 862 379.00 | 22 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 001.00 | 3 840 378.00 | 3 862 379.00 | 22 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 602.00 | 3 070.00 | | 15 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 2 650.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 2 650.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 538.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 483.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 15 633.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 035.00 | -12 983.00 | | 5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 378.00 | 61 113.00 | | 33 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 449.00 | 4 899 037.00 | | 4 051 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 814.00 | 4 685 464.00 | | 3 899 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 636.00 | 213 573.00 | | 151 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 367.00 | 2 766.00 | | 4 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 972.00 | 3 001.00 | | 2 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 043.00 | | 29 267.00 | 930 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 142 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 958 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 775 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 982.00 | | 13 826.00 | 761 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 354.00 | | 15 441.00 | 127 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 325.00 | 80 535.00 | 139.00 | 114 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 447.00 | 79 534.00 | 139.00 | 99 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 536.00 | | 12 890.00 | 15 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 696.00 | | 95 050.00 | 97 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 696.00 | | 95 050.00 | 97 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 385.00 | 515 385.00 | | 515 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 026.00 | 129 026.00 | | 129 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 845 851.00 | | | 845 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
VC Groupe et associés | 477 901.00 | | | 477 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 638.00 | 121 564.00 | 340 932.00 | 481 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
VP Divers | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 305.00 | 1 539 238.00 | 4 067.00 | 1 543 305.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 034.00 | 802 960.00 | 340 932.00 | 1 163 034.00 |