| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 420.00 | 3 004.00 | 20 416.00 | 23 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 130.00 | 10 609.00 | 11 520.00 | 22 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 245.00 | 245 181.00 | 509 064.00 | 754 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 687.00 | 272 671.00 | 617 016.00 | 889 687.00 |
BT Marchandises | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 551.00 | 2 646.00 | 1 065 905.00 | 1 068 551.00 |
BZ Autres créances | 583 800.00 | | 583 800.00 | 583 800.00 |
CF Disponibilités | 220 898.00 | | 220 898.00 | 220 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 618.00 | 2 646.00 | 1 919 971.00 | 1 922 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 305.00 | 275 317.00 | 2 536 988.00 | 2 812 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
CU Autres participations | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 978 796.00 | 917 160.00 | | 978 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 385.00 | 151 636.00 | | 145 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 590.00 | 1 124 205.00 | | 1 179 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 755.00 | 482 243.00 | | 386 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 179.00 | 515 385.00 | | 871 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 710.00 | 104 544.00 | | 90 710.00 |
EA Autres dettes | 8 753.00 | 60 862.00 | | 8 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 398.00 | 1 163 034.00 | | 1 357 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 988.00 | 2 287 239.00 | | 2 536 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 134.00 | 802 960.00 | | 1 080 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 045.00 | 605.00 | | 14 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 077.00 | 4 598 047.00 | 4 615 124.00 | 17 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 077.00 | 4 598 047.00 | 4 615 124.00 | 17 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 296.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 847.00 | 85 515.00 | | 68 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 295.00 | 5 400.00 | | 4 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 399.00 | 5 400.00 | | 4 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 349.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 651.00 | 16.00 | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | 365.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 5 035.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 817.00 | 33 378.00 | | 54 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 864.00 | 4 051 449.00 | | 4 734 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 479.00 | 3 899 814.00 | | 4 589 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 385.00 | 151 636.00 | | 145 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 906.00 | | 285 027.00 | 958 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 065.00 | 66 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 246.00 | 889 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 47 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 776 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 880.00 | | 15 040.00 | 23 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 653.00 | | 5 262.00 | 775 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 545.00 | | 264 725.00 | 142 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 721.00 | 78 296.00 | 346.00 | 194 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 1 001.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 842.00 | 77 295.00 | 346.00 | 178 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 179.00 | 871 179.00 | | 871 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 243.00 | | | 1 065 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
VC Groupe et associés | 485 844.00 | | | 485 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 710.00 | 95 447.00 | 277 263.00 | 372 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 670.00 | | | 108 670.00 |
VP Divers | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 398.00 | 1 080 134.00 | 277 263.00 | 1 357 398.00 |