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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 970.00 | 16 256.00 | 1 714.00 | 17 970.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 337.00 | 13 372.00 | 4 965.00 | 18 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 948.00 | 532 840.00 | 240 107.00 | 772 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 670.00 | | 127 670.00 | 127 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 504.00 | 562 468.00 | 2 071 036.00 | 2 633 504.00 |
BT Marchandises | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 847.00 | | 814 847.00 | 814 847.00 |
BZ Autres créances | 114 590.00 | | 114 590.00 | 114 590.00 |
CF Disponibilités | 414 766.00 | | 414 766.00 | 414 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 102.00 | | 1 384 102.00 | 1 384 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 060.00 | 562 468.00 | 3 455 592.00 | 4 018 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
CU Autres participations | 1 660 260.00 | | 1 660 260.00 | 1 660 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 626.00 | 50 101.00 | | 80 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 380 940.00 | 1 041 506.00 | | 380 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 011.00 | 325 045.00 | | 230 011.00 |
DL TOTAL (I) | 696 884.00 | 1 421 959.00 | | 696 884.00 |
DP Provisions pour risques | 454.00 | 338.00 | | 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 454.00 | 338.00 | | 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 796.00 | 2 218 076.00 | | 1 529 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 596.00 | | | 200 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 446.00 | 624 766.00 | | 856 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 429.00 | 82 572.00 | | 165 429.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 5 654.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 096.00 | 2 931 068.00 | | 2 757 096.00 |
ED (V) | 1 157.00 | 834.00 | | 1 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 592.00 | 4 354 199.00 | | 3 455 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 836.00 | 1 275 308.00 | | 1 582 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | 1 098.00 | | 1 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 596.00 | | | 200 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 953.00 | 5 437 959.00 | 6 137 912.00 | 699 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 953.00 | 5 437 959.00 | 6 137 912.00 | 699 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 006.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 710.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 55 170.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | 13 616.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 14 325.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | 40 845.00 | | -1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 84 380.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 326.00 | 5 398 912.00 | | 6 631 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 315.00 | 5 073 867.00 | | 6 401 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 011.00 | 325 045.00 | | 230 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 310.00 | | 364 298.00 | 2 530 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 943.00 | 1 814 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 104.00 | 2 633 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 877.00 | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 284.00 | 791 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 440.00 | | 1 390.00 | 23 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 275.00 | | 27 294.00 | 773 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 768.00 | | 335 614.00 | 1 716 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 657.00 | 83 931.00 | 21 120.00 | 499 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 327.00 | 4 929.00 | | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 453.00 | 79 002.00 | 7 243.00 | 474 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338.00 | 454.00 | 338.00 | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 454.00 | 338.00 | 338.00 |
UG ‐ Financières | | 454.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 446.00 | 856 446.00 | | 856 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 670.00 | 127 670.00 | | 127 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
UX Autres créances clients | 814 847.00 | 814 847.00 | | 814 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 502.00 | 354 241.00 | 1 174 261.00 | 1 528 502.00 |
VI Groupe et associés | 200 596.00 | 200 596.00 | | 200 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 156.00 | | | 687 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 352.00 | 1 109 352.00 | | 1 109 352.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 096.00 | 1 582 836.00 | 1 174 261.00 | 2 757 096.00 |