| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 162.00 | 825.00 | 336.00 | 1 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 019.00 | 6 912.00 | 13 106.00 | 20 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 181.00 | 7 738.00 | 25 443.00 | 33 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 936.00 | 1 629.00 | 35 307.00 | 36 936.00 |
072 Créances – Autres | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
084 Disponibilités | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 743.00 | 1 629.00 | 119 114.00 | 120 743.00 |
110 Total général Actif | 153 925.00 | 9 367.00 | 144 557.00 | 153 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 822.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 948.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 604.00 | | | 339 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 816.00 | | | 816.00 |
230 Autres produits | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 841.00 | | | 341 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 194 763.00 | | | 194 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
252 Charges sociales | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 256.00 | | | 332 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 739.00 | | | 739.00 |