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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 669.00 | 11 105.00 | 9 564.00 | 20 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 831.00 | 12 267.00 | 21 564.00 | 33 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 454.00 | 1 629.00 | 34 825.00 | 36 454.00 |
072 Créances – Autres | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
084 Disponibilités | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 415.00 | 1 629.00 | 131 786.00 | 133 415.00 |
110 Total général Actif | 167 247.00 | 13 896.00 | 153 350.00 | 167 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 521.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 851.00 | | | 357 851.00 |
230 Autres produits | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 181.00 | | | 362 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 219 670.00 | | | 219 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 108.00 | | | 120 108.00 |
252 Charges sociales | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 012.00 | | | 361 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |