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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 212.00 | 18 503.00 | 1 709.00 | 20 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 374.00 | 19 665.00 | 13 709.00 | 33 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 790.00 | 1 629.00 | 31 161.00 | 32 790.00 |
072 Créances – Autres | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
084 Disponibilités | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 369.00 | 1 629.00 | 134 740.00 | 136 369.00 |
110 Total général Actif | 169 744.00 | 21 294.00 | 148 449.00 | 169 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 540.00 | | | 206 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 141.00 | | | 214 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 956.00 | | | 205 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |