| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 12 295.00 | 2 395.00 | 14 690.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 778.00 | 146 308.00 | 13 471.00 | 159 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 777.00 | 108 507.00 | 53 270.00 | 161 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 520.00 | 59 999.00 | 393 521.00 | 453 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 161.00 | | 303 161.00 | 303 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 868.00 | 956 065.00 | 1 362 803.00 | 2 318 868.00 |
BT Marchandises | 2 190 846.00 | | 2 190 846.00 | 2 190 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900 377.00 | 41 650.00 | 4 858 726.00 | 4 900 377.00 |
BZ Autres créances | 1 260 365.00 | | 1 260 365.00 | 1 260 365.00 |
CF Disponibilités | 651 366.00 | | 651 366.00 | 651 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 228.00 | | 258 228.00 | 258 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 261 181.00 | 41 650.00 | 9 219 531.00 | 9 261 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 709 828.00 | 997 716.00 | 10 712 112.00 | 11 709 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 187 830.00 | 628 957.00 | 558 873.00 | 1 187 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 607 785.00 | 607 785.00 | | 607 785.00 |
DH Report à nouveau | 165 394.00 | 476 179.00 | | 165 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 466.00 | -310 785.00 | | 164 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 475.00 | 1 235 009.00 | | 1 399 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 945.00 | 3 892 936.00 | | 3 150 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 290.00 | 84 760.00 | | 225 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 207.00 | 5 993 063.00 | | 4 465 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 415.00 | 1 067 750.00 | | 683 415.00 |
EA Autres dettes | 717 841.00 | 928 404.00 | | 717 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 893.00 | 403 562.00 | | 31 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 274 590.00 | 12 370 475.00 | | 9 274 590.00 |
ED (V) | 38 047.00 | 14 040.00 | | 38 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 712 112.00 | 13 619 524.00 | | 10 712 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 478 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 004 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 276 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 686.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 768 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 830.00 | 44 564.00 | | 38 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 697.00 | 318 387.00 | | 97 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 866.00 | -273 824.00 | | -58 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 466.00 | -310 785.00 | | 164 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 683.00 | | | 2 092 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856 344.00 | | | 856 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 710.00 | | | 146 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 400.00 | | | 368 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 117.00 | | | 683 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 024.00 | 423 239.00 | 191 196.00 | 664 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 060.00 | 343 897.00 | | 285 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 540.00 | 21 062.00 | | 137 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 424.00 | 58 279.00 | 191 196.00 | 241 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 290.00 | 225 290.00 | | 225 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 207.00 | 4 465 207.00 | | 4 465 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 841.00 | 717 841.00 | | 717 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 161.00 | | | 303 161.00 |
UX Autres créances clients | 4 900 377.00 | | | 4 900 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 371.00 | 1 028 371.00 | | 1 028 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 574.00 | 305 929.00 | 1 636 645.00 | 2 122 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 631.00 | | | 230 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 228.00 | | | 258 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 722 130.00 | 6 418 969.00 | 303 161.00 | 6 722 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 274 590.00 | 7 457 945.00 | 1 636 645.00 | 9 274 590.00 |