| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 689.00 | 14 499.00 | 190.00 | 14 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 902.00 | 187 241.00 | 32 661.00 | 219 902.00 |
AN Terrains | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AP Constructions | 2 860 000.00 | 114 400.00 | 2 745 600.00 | 2 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 949.00 | 182 312.00 | 52 637.00 | 234 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 915.00 | | 193 915.00 | 193 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 034.00 | 952 934.00 | 5 548 100.00 | 6 501 034.00 |
BT Marchandises | 1 379 937.00 | | 1 379 937.00 | 1 379 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 806 507.00 | | 4 806 507.00 | 4 806 507.00 |
BZ Autres créances | 2 122 577.00 | | 2 122 577.00 | 2 122 577.00 |
CF Disponibilités | 225 300.00 | | 225 300.00 | 225 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 749 567.00 | | 8 749 567.00 | 8 749 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134 279.00 | | 134 279.00 | 134 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 384 882.00 | 952 934.00 | 14 431 947.00 | 15 384 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453 523.00 | 59 999.00 | 393 524.00 | 453 523.00 |
CU Autres participations | 459 164.00 | 59 999.00 | 399 165.00 | 459 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 115 301.00 | 394 483.00 | 720 817.00 | 1 115 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 328.00 | | | 1 654 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 608 251.00 | | | 608 251.00 |
DH Report à nouveau | -783 112.00 | | | -783 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 728.00 | | | -1 335 728.00 |
DL TOTAL (I) | 683 739.00 | | | 683 739.00 |
DP Provisions pour risques | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 733.00 | | | 246 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 266.00 | | | 255 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 347 896.00 | | | 4 347 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 370.00 | | | 660 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619 385.00 | | | 7 619 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 597.00 | | | 524 597.00 |
EA Autres dettes | 190 385.00 | | | 190 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 491 296.00 | | | 13 491 296.00 |
ED (V) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 431 947.00 | | | 14 431 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 992 254.00 | | | 10 992 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167 617.00 | | | 1 167 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 961 345.00 | 6 814 373.00 | 15 775 719.00 | 8 961 345.00 |
FD Production vendue biens | | | 152 511.00 | |
FG Production vendue services | 390 807.00 | 49 371.00 | 440 178.00 | 390 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 352 152.00 | 6 863 745.00 | 16 215 897.00 | 9 352 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 307 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 767 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 388 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 313 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 747 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 733.00 | | | 246 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 403.00 | | | 227 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 946.00 | | | -146 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 900 508.00 | | | 16 900 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 236 237.00 | | | 18 236 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 728.00 | | | -1 335 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 479.00 | | 4 574 287.00 | 2 198 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 933 994.00 | | 307 293.00 | 933 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 745.00 | 653 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 731.00 | 6 501 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 125 986.00 | 1 115 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 459 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 571.00 | | 10 133.00 | 262 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 930.00 | | 4 234 019.00 | 225 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 983.00 | | 22 842.00 | 775 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 011.00 | 494 910.00 | 125 986.00 | 524 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 208.00 | 323 261.00 | 125 986.00 | 197 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 654.00 | 19 087.00 | | 182 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 150.00 | 152 562.00 | | 144 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 181.00 | 255 266.00 | 9 181.00 | 9 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 181.00 | 255 266.00 | 9 181.00 | 9 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 533.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 467 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 371.00 | 18 745.00 | 641 626.00 | 660 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 077 316.00 | 6 467 109.00 | 610 207.00 | 7 077 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619 386.00 | 7 619 386.00 | | 7 619 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 598.00 | 524 598.00 | | 524 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 386.00 | 190 386.00 | | 190 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 915.00 | | 193 915.00 | 193 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 806 508.00 | 4 806 508.00 | | 4 806 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 618.00 | 1 167 618.00 | | 1 167 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 279.00 | 681 237.00 | 1 574 656.00 | 3 180 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 368.00 | 1 188 368.00 | | 1 188 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 656.00 | | | 665 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 577.00 | 861 220.00 | 1 261 357.00 | 2 122 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 245.00 | 215 245.00 | | 215 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 338 246.00 | 5 882 973.00 | 1 455 272.00 | 7 338 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 491 297.00 | 10 350 628.00 | 2 216 282.00 | 13 491 297.00 |