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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 689.00 | 14 499.00 | 190.00 | 14 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 493.00 | 225 910.00 | 12 582.00 | 238 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 119.00 | 224 569.00 | 21 549.00 | 246 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 936.00 | | 245 936.00 | 245 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 583.00 | 1 012 128.00 | 2 055 454.00 | 3 067 583.00 |
BT Marchandises | 477 535.00 | | 477 535.00 | 477 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 743.00 | | 1 573 743.00 | 1 573 743.00 |
BZ Autres créances | 2 524 543.00 | | 2 524 543.00 | 2 524 543.00 |
CF Disponibilités | 2 185 813.00 | | 2 185 813.00 | 2 185 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 773.00 | | 431 773.00 | 431 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 193 408.00 | | 7 193 408.00 | 7 193 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 279 513.00 | 1 012 128.00 | 9 267 385.00 | 10 279 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 093 485.00 | | | 2 093 485.00 |
CU Autres participations | 1 259 404.00 | 59 999.00 | 1 199 405.00 | 1 259 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 024 828.00 | 487 149.00 | 537 678.00 | 1 024 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 328.00 | | | 1 654 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 608 251.00 | | | 608 251.00 |
DH Report à nouveau | -1 614 299.00 | | | -1 614 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 843.00 | | | -821 843.00 |
DL TOTAL (I) | 666 437.00 | | | 666 437.00 |
DP Provisions pour risques | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312 146.00 | | | 3 312 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 698.00 | | | 967 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 555.00 | | | 3 670 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
EA Autres dettes | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 418 265.00 | | | 8 418 265.00 |
ED (V) | 175 603.00 | | | 175 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 385.00 | | | 9 267 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 032 316.00 | | | 5 032 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 701.00 | | | 522 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 477 478.00 | 5 766 667.00 | 11 244 146.00 | 5 477 478.00 |
FG Production vendue services | 125 059.00 | -3 838.00 | 121 221.00 | 125 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 602 537.00 | 5 762 829.00 | 11 365 367.00 | 5 602 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 906 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 348 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 145 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 404 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 756.00 | | | 337 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 756.00 | | | 337 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 702.00 | | | -301 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 038 198.00 | | | 12 038 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 860 041.00 | | | 12 860 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 843.00 | | | -821 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 214.00 | 271 547.00 | | 3 405 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352 892.00 | 177 670.00 | | 1 352 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 444.00 | 1 505 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 178.00 | 3 067 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 505 734.00 | 1 024 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 996.00 | 10 299.00 | | 280 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 330.00 | 5 790.00 | | 240 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 996.00 | 77 788.00 | | 1 530 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 961.00 | 371 903.00 | 505 734.00 | 1 085 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 656 545.00 | 336 339.00 | 505 734.00 | 656 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 636.00 | 16 774.00 | | 223 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 780.00 | 18 790.00 | | 205 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 556.00 | 3 670 556.00 | | 3 670 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 036.00 | 306 036.00 | | 306 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 17 750.00 | 53 250.00 | 71 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 936.00 | | 245 936.00 | 245 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 743.00 | 1 573 743.00 | | 1 573 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 702.00 | 522 702.00 | | 522 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789 445.00 | 424 445.00 | 2 265 000.00 | 2 789 445.00 |
VI Groupe et associés | 967 699.00 | | 967 699.00 | 967 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524 543.00 | 431 058.00 | 2 093 485.00 | 2 524 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 773.00 | 431 773.00 | | 431 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 996.00 | 2 436 575.00 | 2 339 421.00 | 4 775 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 418 265.00 | 5 032 317.00 | 3 285 949.00 | 8 418 265.00 |