| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 100.00 | 17 335.00 | 2 765.00 | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 507.00 | 143 244.00 | 55 263.00 | 198 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 536.00 | 164 509.00 | 58 028.00 | 222 536.00 |
BT Marchandises | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 990.00 | 1 034.00 | 181 955.00 | 182 990.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 518.00 | | 115 518.00 | 115 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 923.00 | 1 034.00 | 331 889.00 | 332 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 460.00 | 165 543.00 | 389 916.00 | 555 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 664.00 | 135 364.00 | | 145 664.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 81.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 919.00 | 10 240.00 | | 17 919.00 |
DL TOTAL (I) | 174 603.00 | 156 685.00 | | 174 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 170.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 696.00 | 11 128.00 | | 31 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 047.00 | 168 825.00 | | 114 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 519.00 | 62 352.00 | | 62 519.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 17 793.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 313.00 | 260 268.00 | | 215 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 916.00 | 416 953.00 | | 389 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 777.00 | | 500 777.00 | 500 777.00 |
FG Production vendue services | 174 951.00 | | 174 951.00 | 174 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 728.00 | | 675 728.00 | 675 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 28 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993.00 | 5 774.00 | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | 5 774.00 | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 365.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 365.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 5 409.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 1 492.00 | | 12 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 038.00 | 618 911.00 | | 702 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 120.00 | 608 672.00 | | 684 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 919.00 | 10 240.00 | | 17 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 849.00 | 208 449.00 | 2 400.00 | 210 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 734.00 | 209 734.00 | | 209 734.00 |