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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 565.00 | 166 816.00 | 34 749.00 | 201 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 594.00 | 190 845.00 | 34 749.00 | 225 594.00 |
BT Marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 226.00 | 1 375.00 | 244 851.00 | 246 226.00 |
BZ Autres créances | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CF Disponibilités | 151 126.00 | | 151 126.00 | 151 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 855.00 | 1 375.00 | 438 480.00 | 439 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 449.00 | 192 221.00 | 473 229.00 | 665 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 329.00 | 128 829.00 | | 106 329.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 5.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 334.00 | 20 436.00 | | 36 334.00 |
DL TOTAL (I) | 153 743.00 | 160 269.00 | | 153 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 268.00 | 45 682.00 | | 59 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 877.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 336.00 | 174 278.00 | | 174 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 497.00 | 58 377.00 | | 72 497.00 |
EA Autres dettes | 11 621.00 | 40 723.00 | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 485.00 | 319 937.00 | | 319 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 229.00 | 480 206.00 | | 473 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 551.00 | | 548 551.00 | 548 551.00 |
FG Production vendue services | 184 806.00 | | 184 806.00 | 184 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 357.00 | | 733 357.00 | 733 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165.00 | 818.00 | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 818.00 | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 1 521.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 1 521.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | -703.00 | | -1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 3 554.00 | | 8 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 785.00 | 659 875.00 | | 736 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 451.00 | 639 439.00 | | 700 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 334.00 | 20 436.00 | | 36 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 336.00 | 174 336.00 | | 174 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 373.00 | 274 973.00 | 2 400.00 | 277 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 985.00 | 317 985.00 | | 317 985.00 |