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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 090.00 | 178 158.00 | 23 933.00 | 202 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 2 400.00 | 6 000.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 119.00 | 202 187.00 | 29 933.00 | 232 119.00 |
BT Marchandises | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 405.00 | 1 207.00 | 246 199.00 | 247 405.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CF Disponibilités | 115 626.00 | | 115 626.00 | 115 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 925.00 | 1 207.00 | 401 718.00 | 402 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 044.00 | 203 394.00 | 431 651.00 | 635 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 81.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 668.00 | 36 334.00 | | 37 668.00 |
DL TOTAL (I) | 155 696.00 | 153 743.00 | | 155 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 264.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 724.00 | 59 268.00 | | 40 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 832.00 | 174 336.00 | | 147 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 530.00 | 72 497.00 | | 68 530.00 |
EA Autres dettes | 18 647.00 | 11 621.00 | | 18 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 954.00 | 319 485.00 | | 275 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 651.00 | 473 229.00 | | 431 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 502.00 | | 553 502.00 | 553 502.00 |
FG Production vendue services | 172 697.00 | | 172 697.00 | 172 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 199.00 | | 726 199.00 | 726 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | 1 165.00 | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 1 165.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 1 016.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | 1 957.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 2 973.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | -1 809.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 8 482.00 | | 8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 555.00 | 736 785.00 | | 729 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 887.00 | 700 451.00 | | 691 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 668.00 | 36 334.00 | | 37 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 445.00 | 11 341.00 | | 188 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 916.00 | 11 341.00 | | 186 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 186 916.00 | 11 341.00 | | 186 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 845.00 | 11 341.00 | | 190 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 845.00 | 11 341.00 | | 190 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 832.00 | 147 832.00 | | 147 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 037.00 | 275 037.00 | | 275 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 437.00 | 275 037.00 | 8 400.00 | 283 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 954.00 | 275 954.00 | | 275 954.00 |