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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 340.00 | 1 314.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 384.00 | 22 486.00 | 5 897.00 | 28 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 618.00 | 25 407.00 | 11 211.00 | 36 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 978.00 | | 111 978.00 | 111 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 596.00 | 25 407.00 | 123 189.00 | 148 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 228.00 | 22 754.00 | | 15 228.00 |
DL TOTAL (I) | 36 423.00 | 43 948.00 | | 36 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 097.00 | 11 916.00 | | 26 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 966.00 | 82 648.00 | | 59 966.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 766.00 | 94 568.00 | | 86 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 189.00 | 138 516.00 | | 123 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 767.00 | 94 568.00 | | 86 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
FG Production vendue services | 361 322.00 | | 361 322.00 | 361 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 992.00 | | 511 992.00 | 511 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 225.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 2 613.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | 2 613.00 | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 2 806.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 308.00 | 535 570.00 | | 519 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 079.00 | 512 816.00 | | 504 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 228.00 | 22 754.00 | | 15 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 326.00 | 2 522.00 | | 4 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 502.00 | | 1 654.00 | 46 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 538.00 | 36 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 287.00 | 30 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 1 654.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 537.00 | 3 408.00 | 11 538.00 | 33 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 340.00 | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 286.00 | 3 068.00 | 11 287.00 | 33 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 231.00 | 79 231.00 | 4 000.00 | 83 231.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
ST Autres comptes | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
ZE Dividendes | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 959.00 | | | 49 959.00 |