| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 566.00 | 4 212.00 | 1 354.00 | 5 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 473.00 | 9 119.00 | 5 354.00 | 14 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 080.00 | 5 440.00 | 93 640.00 | 99 080.00 |
BZ Autres créances | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CF Disponibilités | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 539.00 | 5 440.00 | 238 100.00 | 243 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 012.00 | 14 558.00 | 243 454.00 | 258 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
DL TOTAL (I) | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 111.00 | | | 155 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 454.00 | | | 243 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 111.00 | | | 155 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 944.00 | | 425 944.00 | 425 944.00 |
FG Production vendue services | 144 233.00 | | 144 233.00 | 144 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 177.00 | | 570 177.00 | 570 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 708.00 | | | 573 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 560.00 | | | 506 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 722.00 | | 1 091.00 | 28 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 340.00 | 14 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 340.00 | 8 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 395.00 | | 1 091.00 | 22 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 130.00 | 1 328.00 | 15 340.00 | 23 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 152.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | 1 176.00 | 15 340.00 | 20 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 085.00 | 1 355.00 | | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 085.00 | 1 355.00 | | 4 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 085.00 | 1 355.00 | | 4 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 569.00 | 116 569.00 | 4 000.00 | 120 569.00 |
VW T.V.A. | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 111.00 | 155 111.00 | | 155 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
ST Autres comptes | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 685.00 | | | 113 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
ZE Dividendes | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |