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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 850.00 | 14 020.00 | 2 829.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 084.00 | 18 255.00 | 6 829.00 | 25 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 074.00 | 1 200.00 | 68 873.00 | 70 074.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 282.00 | 1 200.00 | 174 082.00 | 175 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 367.00 | 19 455.00 | 180 911.00 | 200 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 911.00 | | | 180 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 047.00 | | 167 047.00 | 167 047.00 |
FG Production vendue services | 398 503.00 | | 398 503.00 | 398 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 550.00 | | 565 550.00 | 565 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 616.00 | | | 551 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 534.00 | 25 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 534.00 | 19 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 407.00 | 4 382.00 | 11 534.00 | 25 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 1 314.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 067.00 | 3 068.00 | 11 534.00 | 25 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 648.00 | 80 648.00 | 4 000.00 | 84 648.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 533.00 | 142 533.00 | | 142 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 252.00 | | | 113 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
ZE Dividendes | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 783.00 | | | 51 783.00 |