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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 170.00 | 24 758.00 | 1 413.00 | 26 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 336.00 | 33 894.00 | 6 443.00 | 40 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
BZ Autres créances | 135 427.00 | | 135 427.00 | 135 427.00 |
CF Disponibilités | 340 898.00 | | 340 898.00 | 340 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 875.00 | | 547 876.00 | 547 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 211.00 | 33 894.00 | 554 317.00 | 588 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
DH Report à nouveau | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 773.00 | 127 358.00 | | 195 773.00 |
DL TOTAL (I) | 357 648.00 | 161 876.00 | | 357 648.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 140 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 140 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 144.00 | 120 193.00 | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 010.00 | 587 777.00 | | 54 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 856.00 | 26 034.00 | | 48 856.00 |
EA Autres dettes | 62 661.00 | 16 483.00 | | 62 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 670.00 | 750 487.00 | | 171 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 317.00 | 1 052 362.00 | | 554 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 058.00 | | 915 058.00 | 915 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 058.00 | | 915 058.00 | 915 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 6.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 6.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | 568.00 | | -3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 640.00 | 53 277.00 | | 86 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 745.00 | 1 107 849.00 | | 1 046 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 972.00 | 980 491.00 | | 850 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 773.00 | 127 358.00 | | 195 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 599.00 | | 799.00 | 58 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 14 262.00 | 40 336.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 9 136.00 | 4 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 262.00 | 26 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 633.00 | | 799.00 | 39 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 462.00 | 3 693.00 | 14 262.00 | 44 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 326.00 | 3 693.00 | 14 262.00 | 35 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 15 000.00 | 130 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 15 000.00 | 130 000.00 | 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
VC Groupe et associés | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 007.00 | 206 977.00 | 5 030.00 | 212 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 526.00 | 165 526.00 | | 165 526.00 |