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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 789.00 | 35 703.00 | 11 086.00 | 46 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 789.00 | 35 703.00 | 11 086.00 | 46 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BZ Autres créances | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
CF Disponibilités | 215 398.00 | | 215 398.00 | 215 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 128.00 | | 289 128.00 | 289 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 917.00 | 35 703.00 | 300 214.00 | 335 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 574.00 | | | 110 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 749.00 | 210 574.00 | | 56 749.00 |
DL TOTAL (I) | 194 823.00 | 238 074.00 | | 194 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 521.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | 198 827.00 | | 47 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 533.00 | 81 884.00 | | 18 533.00 |
EA Autres dettes | 31 674.00 | 31 634.00 | | 31 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 391.00 | 327 032.00 | | 105 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 214.00 | 565 106.00 | | 300 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 392.00 | 46 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 136.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 46 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 136.00 | 5 959.00 | 11 392.00 | 41 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 5 959.00 | 2 256.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
UX Autres créances clients | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |