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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 045.00 | 32 000.00 | 17 045.00 | 49 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 181.00 | 41 136.00 | 17 045.00 | 58 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 202.00 | | 139 202.00 | 139 202.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 406 381.00 | | 406 381.00 | 406 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 061.00 | | 548 061.00 | 548 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 242.00 | 41 136.00 | 565 106.00 | 606 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 574.00 | | | 210 574.00 |
DL TOTAL (I) | 238 074.00 | | | 238 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 827.00 | | | 198 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
EA Autres dettes | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 032.00 | | | 327 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 106.00 | | | 565 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 032.00 | | | 327 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 178.00 | | 1 003.00 | 57 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 042.00 | | 1 003.00 | 48 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 888.00 | 6 248.00 | | 34 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 752.00 | 6 248.00 | | 25 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 827.00 | 198 827.00 | | 198 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
UX Autres créances clients | 139 202.00 | 139 202.00 | | 139 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 681.00 | 141 681.00 | | 141 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 867.00 | 318 867.00 | | 318 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 467.00 | | | 420 467.00 |
ST Autres comptes | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 712.00 | | | 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ZE Dividendes | 364 253.00 | | | 364 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 529.00 | | | 445 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |