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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 206.00 | 4 342.00 | 9 864.00 | 14 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 119.00 | 7 176.00 | 5 943.00 | 13 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 325.00 | 11 518.00 | 15 807.00 | 27 325.00 |
BT Marchandises | 1 606 712.00 | 4 000.00 | 1 602 712.00 | 1 606 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BZ Autres créances | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 149.00 | 4 000.00 | 1 772 149.00 | 1 776 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 475.00 | 15 518.00 | 1 787 957.00 | 1 803 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 1 395 913.00 | 1 200 639.00 | | 1 395 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 990.00 | 195 274.00 | | 197 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 623.00 | 1 412 633.00 | | 1 610 623.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 170.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 738.00 | 53 738.00 | | 52 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 366.00 | 56 151.00 | | 56 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 667.00 | 37 167.00 | | 44 667.00 |
EA Autres dettes | 10 371.00 | 6 784.00 | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 334.00 | 154 010.00 | | 164 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 957.00 | 1 579 643.00 | | 1 787 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 053.00 | | 13 920.00 | 16 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 968.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 27 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 27 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | | 13 920.00 | 15 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 312.00 | 2 885.00 | 1 680.00 | 10 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 312.00 | 2 885.00 | 1 680.00 | 10 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UX Autres créances clients | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VB T. V. A. | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VW T.V.A. | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 334.00 | 164 334.00 | | 164 334.00 |