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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 206.00 | 7 042.00 | 7 164.00 | 14 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 796.00 | 12 819.00 | 11 978.00 | 24 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 002.00 | 19 861.00 | 19 142.00 | 39 002.00 |
BT Marchandises | 2 078 281.00 | 8 700.00 | 2 069 581.00 | 2 078 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 578.00 | 8 700.00 | 2 159 878.00 | 2 168 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 580.00 | 28 561.00 | 2 179 019.00 | 2 207 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 1 593 903.00 | 1 395 913.00 | | 1 593 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 753.00 | 197 990.00 | | 314 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 376.00 | 1 610 623.00 | | 1 925 376.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666.00 | 192.00 | | 3 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 738.00 | 52 738.00 | | 60 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 274.00 | 56 366.00 | | 93 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 965.00 | 44 667.00 | | 81 965.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 10 371.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 644.00 | 164 334.00 | | 240 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 019.00 | 1 787 957.00 | | 2 179 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 644.00 | 164 334.00 | | 240 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 325.00 | | 11 677.00 | 27 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 325.00 | | 11 677.00 | 27 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 518.00 | 8 343.00 | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 518.00 | 8 343.00 | | 11 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 8 700.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 8 700.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 8 700.00 | 4 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |