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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 206.00 | 9 742.00 | 4 464.00 | 14 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 066.00 | 19 058.00 | 14 008.00 | 33 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 272.00 | 28 800.00 | 18 472.00 | 47 272.00 |
BT Marchandises | 2 135 683.00 | 9 700.00 | 2 125 983.00 | 2 135 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 331 382.00 | | 331 382.00 | 331 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 295.00 | 9 700.00 | 2 544 595.00 | 2 554 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 567.00 | 38 500.00 | 2 563 067.00 | 2 601 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 1 908 656.00 | 1 593 903.00 | | 1 908 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 697.00 | 314 753.00 | | 402 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 073.00 | 1 925 376.00 | | 2 328 073.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 738.00 | 60 738.00 | | 70 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 896.00 | 93 274.00 | | 100 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 361.00 | 81 965.00 | | 49 361.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 995.00 | 240 644.00 | | 221 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 067.00 | 2 179 019.00 | | 2 563 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 995.00 | 240 644.00 | | 220 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 002.00 | 8 270.00 | | 39 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 002.00 | 8 270.00 | | 39 002.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 861.00 | 8 939.00 | | 19 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 861.00 | 8 939.00 | | 19 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 700.00 | 9 700.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | 9 700.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | 9 700.00 | 8 700.00 | 21 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | 8 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VB T. V. A. | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VI Groupe et associés | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 995.00 | 220 995.00 | | 220 995.00 |