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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 161.00 | 19 400.00 | 760.00 | 20 161.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 21 901.00 | 14 210.00 | 7 691.00 | 21 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 775.00 | 48 154.00 | 4 622.00 | 52 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 831.00 | 354 303.00 | 59 528.00 | 413 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 874.00 | 436 067.00 | 114 807.00 | 550 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
BN En cours de production de biens | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 134.00 | 403.00 | 535 732.00 | 536 134.00 |
BZ Autres créances | 124 580.00 | | 124 580.00 | 124 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 097 264.00 | | 1 097 264.00 | 1 097 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 290.00 | 403.00 | 1 913 888.00 | 1 914 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 165.00 | 436 470.00 | 2 028 695.00 | 2 465 165.00 |
CU Autres participations | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 960.00 | 269 960.00 | | 269 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 079.00 | 510 079.00 | | 510 079.00 |
DG Autres réserves | 285 960.00 | 265 761.00 | | 285 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 015.00 | 74 191.00 | | 118 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 989.00 | 1 176 966.00 | | 1 240 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97.00 | | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 691.00 | 55 720.00 | | 47 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 3 281.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 927.00 | 22 248.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 355.00 | 394 313.00 | | 271 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 775.00 | 468 910.00 | | 451 775.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 706.00 | 944 472.00 | | 787 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 695.00 | 2 121 438.00 | | 2 028 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 732 566.00 | | 3 732 566.00 | 3 732 566.00 |
FG Production vendue services | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 220.00 | | 3 756 220.00 | 3 756 220.00 |
FM Production stockée | | | -114 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 791.00 | |
FQ Autres produits | | | -30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 368.00 | 1 800.00 | | 5 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 368.00 | 1 800.00 | | 5 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 464.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 196.00 | 1 800.00 | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 2 264.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | -464.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 820.00 | -6 467.00 | | -6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 919.00 | 4 252 983.00 | | 3 690 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 905.00 | 4 178 792.00 | | 3 572 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 015.00 | 74 191.00 | | 118 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 080.00 | | 18 071.00 | 538 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 853.00 | 30 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276.00 | 550 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 488 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 232.00 | | 124.00 | 32 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 764.00 | | 11 167.00 | 478 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 083.00 | | 6 780.00 | 27 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 334.00 | 25 156.00 | 1 423.00 | 412 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 204.00 | 1 196.00 | | 18 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 130.00 | 23 960.00 | 1 423.00 | 394 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 445.00 | | 8 042.00 | 8 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 445.00 | | 8 042.00 | 8 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 445.00 | | 8 042.00 | 8 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 355.00 | 271 355.00 | | 271 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 960.00 | 192 960.00 | | 192 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 535 692.00 | | | 535 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 691.00 | 26 232.00 | 21 458.00 | 47 691.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 649.00 | 663 912.00 | 7 737.00 | 671 649.00 |
VW T.V.A. | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 779.00 | 761 321.00 | 21 458.00 | 782 779.00 |