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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 10 006.00 | 596.00 | 10 602.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 21 901.00 | 18 590.00 | 3 311.00 | 21 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 901.00 | 43 622.00 | 140 280.00 | 183 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 128.00 | 403 520.00 | 99 607.00 | 503 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 231.00 | 475 738.00 | 333 493.00 | 809 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
BN En cours de production de biens | 160 461.00 | | 160 461.00 | 160 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 754.00 | | 1 160 754.00 | 1 160 754.00 |
BZ Autres créances | 130 165.00 | | 130 165.00 | 130 165.00 |
CF Disponibilités | 1 421 772.00 | | 1 421 772.00 | 1 421 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 476.00 | | 2 969 476.00 | 2 969 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 707.00 | 475 738.00 | 3 302 969.00 | 3 778 707.00 |
CU Autres participations | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 960.00 | 289 960.00 | | 289 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 996.00 | 26 996.00 | | 28 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 079.00 | 510 079.00 | | 510 079.00 |
DG Autres réserves | 343 436.00 | 302 539.00 | | 343 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 218.00 | 173 379.00 | | 173 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 668.00 | 1 332 932.00 | | 1 375 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 893.00 | 53 390.00 | | 70 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 429.00 | 31 694.00 | | 55 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 367.00 | 467 078.00 | | 664 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 743.00 | 652 144.00 | | 832 743.00 |
EA Autres dettes | 27 255.00 | 1 344.00 | | 27 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 690.00 | 3 673.00 | | 272 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 300.00 | 1 213 247.00 | | 1 927 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 969.00 | 2 546 180.00 | | 3 302 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 226 472.00 | | 5 226 472.00 | 5 226 472.00 |
FG Production vendue services | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 283.00 | | 5 250 283.00 | 5 250 283.00 |
FM Production stockée | | | 71 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 5 995.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 5 995.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 247.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 6 356.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | -361.00 | | 3 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 429.00 | 25 881.00 | | 39 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 120.00 | 44 285.00 | | 69 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 046.00 | 5 197 390.00 | | 5 438 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 828.00 | 5 024 011.00 | | 5 264 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 218.00 | 173 379.00 | | 173 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 847.00 | | 105 284.00 | 748 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 900.00 | 809 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 900.00 | 708 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 307.00 | | 490.00 | 22 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 524.00 | | 51 306.00 | 702 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 015.00 | | 53 489.00 | 24 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 222.00 | 50 416.00 | 44 900.00 | 470 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 501.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 717.00 | 49 915.00 | 44 900.00 | 460 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 367.00 | 664 367.00 | | 664 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 107.00 | 328 107.00 | | 328 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 725.00 | 152 725.00 | | 152 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 690.00 | 272 690.00 | | 272 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 754.00 | 1 160 754.00 | | 1 160 754.00 |
VB T. V. A. | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 893.00 | 26 880.00 | 44 012.00 | 70 893.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 450.00 | 1 294 161.00 | 52 288.00 | 1 346 450.00 |
VW T.V.A. | 294 355.00 | 294 355.00 | | 294 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 872.00 | 1 827 860.00 | 44 012.00 | 1 871 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |