| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 111.00 | 9 505.00 | 607.00 | 10 111.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 21 901.00 | 17 130.00 | 4 771.00 | 21 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 184.00 | 61 079.00 | 150 105.00 | 211 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 439.00 | 382 507.00 | 86 932.00 | 469 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 847.00 | 470 222.00 | 278 625.00 | 748 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
BN En cours de production de biens | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 084.00 | 6 641.00 | 1 023 444.00 | 1 030 084.00 |
BZ Autres créances | 105 854.00 | | 105 854.00 | 105 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 957 674.00 | | 957 674.00 | 957 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 196.00 | 6 641.00 | 2 267 555.00 | 2 274 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 042.00 | 476 862.00 | 2 546 180.00 | 3 023 042.00 |
CU Autres participations | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 960.00 | 269 960.00 | | 289 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 079.00 | 510 079.00 | | 510 079.00 |
DG Autres réserves | 302 539.00 | 309 489.00 | | 302 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 379.00 | 80 540.00 | | 173 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 932.00 | 1 227 043.00 | | 1 332 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 390.00 | 46 510.00 | | 53 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 3 641.00 | | 3 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 694.00 | 20 041.00 | | 31 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 078.00 | 314 910.00 | | 467 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 144.00 | 466 810.00 | | 652 144.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 1 975.00 | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 673.00 | 16 684.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 247.00 | 870 572.00 | | 1 213 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 180.00 | 2 097 615.00 | | 2 546 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 031 719.00 | | 5 031 719.00 | 5 031 719.00 |
FG Production vendue services | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 122.00 | | 5 053 122.00 | 5 053 122.00 |
FM Production stockée | | | 30 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 995.00 | 9 149.00 | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | 9 149.00 | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 230.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110.00 | 4 566.00 | | 6 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356.00 | 4 796.00 | | 6 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 4 353.00 | | -361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 285.00 | -4 301.00 | | 44 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 390.00 | 4 209 988.00 | | 5 197 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 011.00 | 4 129 448.00 | | 5 024 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 379.00 | 80 540.00 | | 173 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 993.00 | 106 171.00 | | 666 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | 24 015.00 | | 5 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 317.00 | 748 847.00 | | 24 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 324.00 | 22 307.00 | | 11 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 499.00 | 702 524.00 | | 7 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 357.00 | 1 274.00 | | 32 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 911.00 | 104 112.00 | | 605 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 725.00 | 785.00 | | 28 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 602.00 | 36 828.00 | 18 208.00 | 451 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 410.00 | 804.00 | 10 709.00 | 19 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 192.00 | 36 024.00 | 7 499.00 | 432 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 641.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 078.00 | 467 078.00 | | 467 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 318.00 | 228 318.00 | | 228 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 333.00 | 210 333.00 | | 210 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 116.00 | 1 022 116.00 | | 1 022 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 390.00 | 19 337.00 | 34 053.00 | 53 390.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 862.00 | 1 130 593.00 | 9 269.00 | 1 139 862.00 |
VW T.V.A. | 188 382.00 | 188 382.00 | | 188 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 554.00 | 1 147 500.00 | 34 053.00 | 1 181 554.00 |