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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 391.00 | 80 337.00 | 31 055.00 | 111 391.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 391.00 | 80 337.00 | 31 055.00 | 111 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364 571.00 | | 364 571.00 | 364 571.00 |
072 Créances – Autres | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
084 Disponibilités | 207 631.00 | | 207 631.00 | 207 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 368.00 | | 645 368.00 | 645 368.00 |
110 Total général Actif | 756 760.00 | 80 337.00 | 676 423.00 | 756 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 135 819.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 752 144.00 | | | 752 144.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 074.00 | | | 788 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
242 Autres charges externes. | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 908.00 | | | 332 908.00 |
252 Charges sociales | 176 478.00 | | | 176 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
262 Autres charges | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 448.00 | | | 749 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
280 Produits financiers | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -250.00 | | | -250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |