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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 452.00 | 74 224.00 | 5 228.00 | 79 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 906.00 | 106 984.00 | 7 922.00 | 114 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 903.00 | | 420 903.00 | 420 903.00 |
BZ Autres créances | 204 014.00 | | 204 014.00 | 204 014.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 696.00 | | 657 696.00 | 657 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 602.00 | 106 984.00 | 665 618.00 | 772 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 819.00 | 135 819.00 | | 135 819.00 |
DG Autres réserves | 391 286.00 | 391 286.00 | | 391 286.00 |
DH Report à nouveau | -26 458.00 | -9 879.00 | | -26 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 517.00 | -16 579.00 | | -81 517.00 |
DL TOTAL (I) | 427 929.00 | 509 446.00 | | 427 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 649.00 | 9 796.00 | | 32 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 630.00 | 68 744.00 | | 77 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 452.00 | 260 126.00 | | 126 452.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 688.00 | 339 622.00 | | 237 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 618.00 | 849 069.00 | | 665 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 862.00 | 121.00 | | 106 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 862.00 | 121.00 | | 106 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 452.00 | 126 452.00 | | 126 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 288.00 | 633 288.00 | | 633 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 982.00 | 633 288.00 | | 635 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 688.00 | 237 688.00 | | 237 688.00 |