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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 452.00 | 74 126.00 | 5 326.00 | 79 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 759.00 | 32 735.00 | 23.00 | 32 759.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 906.00 | 106 862.00 | 8 044.00 | 114 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 742.00 | | 578 742.00 | 578 742.00 |
BZ Autres créances | 225 815.00 | | 225 815.00 | 225 815.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 024.00 | | 841 024.00 | 841 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 931.00 | 106 862.00 | 849 069.00 | 955 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 819.00 | 135 819.00 | | 135 819.00 |
DG Autres réserves | 391 286.00 | 391 286.00 | | 391 286.00 |
DH Report à nouveau | -9 879.00 | | | -9 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 579.00 | -9 879.00 | | -16 579.00 |
DL TOTAL (I) | 509 446.00 | 526 025.00 | | 509 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 796.00 | 71 998.00 | | 9 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 744.00 | 113 986.00 | | 68 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 126.00 | 175 753.00 | | 260 126.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 510.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 622.00 | 362 805.00 | | 339 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 069.00 | 888 831.00 | | 849 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 674.00 | 188.00 | | 106 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 674.00 | 188.00 | | 106 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 127.00 | 260 127.00 | | 260 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 594.00 | 813 594.00 | | 813 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 289.00 | 813 594.00 | 2 694.00 | 816 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 623.00 | 339 623.00 | | 339 623.00 |