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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 771.00 | 30 845.00 | 14 926.00 | 45 771.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 771.00 | 30 845.00 | 83 926.00 | 114 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
110 Total général Actif | 146 455.00 | 30 845.00 | 115 610.00 | 146 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 085.00 | 115 564.00 | | 129 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173.00 | 162.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 258.00 | 115 725.00 | | 129 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 836.00 | 35 795.00 | | 35 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -461.00 | 263.00 | | -461.00 |
242 Autres charges externes. | 25 551.00 | 27 962.00 | | 25 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 882.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 690.00 | 49 574.00 | | 45 690.00 |
252 Charges sociales | 1 482.00 | 1 410.00 | | 1 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 132.00 | 462.00 | | 1 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 756.00 | 116 348.00 | | 110 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 503.00 | -623.00 | | 18 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | 1 459.00 | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | -602.00 | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 579.00 | -1 479.00 | | 18 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |