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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
110 Total général Actif | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 083.00 | 95 617.00 | | 70 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140.00 | 224.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 223.00 | 95 841.00 | | 70 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 705.00 | 30 204.00 | | 17 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 085.00 | -87.00 | | 2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 19 502.00 | 24 198.00 | | 19 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 946.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 611.00 | 32 223.00 | | 22 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | 2 685.00 | | 2 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 143.00 | 90 168.00 | | 65 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 080.00 | 5 672.00 | | 5 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | 1 142.00 | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 680.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 919.00 | 3 850.00 | | -27 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 151.00 | | | 117 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 151.00 | | | 117 151.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31 892.00 | | | -31 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 805.00 | | | 4 805.00 |