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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 681.00 | 32 063.00 | 14 618.00 | 46 681.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 730.00 | 32 063.00 | 83 667.00 | 115 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
072 Créances – Autres | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
084 Disponibilités | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
110 Total général Actif | 150 036.00 | 32 063.00 | 117 973.00 | 150 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 720.00 | 129 085.00 | | 125 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 892.00 | 129 258.00 | | 125 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 218.00 | 35 836.00 | | 41 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 158.00 | -461.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 25 940.00 | 25 551.00 | | 25 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 1 525.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 651.00 | 45 690.00 | | 46 651.00 |
252 Charges sociales | | 1 482.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | 1 132.00 | | 2 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 888.00 | 110 756.00 | | 116 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 004.00 | 18 503.00 | | 9 004.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 317.00 | | |
294 Charges financières | 1 508.00 | 1 573.00 | | 1 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 668.00 | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 372.00 | 18 579.00 | | 6 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 880.00 | | | 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 487.00 | | | 8 487.00 |