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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 214 939.00 | | 214 939.00 | 214 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 589.00 | 56 896.00 | 3 693.00 | 60 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 489.00 | 59 686.00 | 223 803.00 | 283 489.00 |
BT Marchandises | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 392.00 | | 118 392.00 | 118 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 881.00 | 59 686.00 | 342 195.00 | 401 881.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DH Report à nouveau | -86 356.00 | -56 172.00 | | -86 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 418.00 | -30 184.00 | | -42 418.00 |
DL TOTAL (I) | -7 379.00 | 35 039.00 | | -7 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 148.00 | 275 124.00 | | 296 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 694.00 | 8 982.00 | | 12 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | 9 786.00 | | 16 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 667.00 | 24 401.00 | | 23 667.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 602.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 574.00 | 318 895.00 | | 349 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 195.00 | 353 935.00 | | 342 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 637.00 | | 162 637.00 | 162 637.00 |
FG Production vendue services | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 388.00 | | 166 388.00 | 166 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 766.00 | -16 639.00 | | -22 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 154.00 | 216 475.00 | | 172 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 572.00 | 246 659.00 | | 214 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 418.00 | -30 184.00 | | -42 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 489.00 | | | 283 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 729.00 | | | 217 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 242.00 | 5 443.00 | | 54 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 452.00 | 5 443.00 | | 51 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VI Groupe et associés | 296 148.00 | 296 148.00 | | 296 148.00 |
VP Divers | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 283.00 | 50 283.00 | 15 385.00 | 50 283.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 880.00 | 336 880.00 | | 336 880.00 |