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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 2 367.00 | 993.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 407.00 | 37 157.00 | 5 250.00 | 42 407.00 |
BT Marchandises | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BZ Autres créances | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CF Disponibilités | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 898.00 | | 129 898.00 | 129 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 305.00 | 37 157.00 | 135 148.00 | 172 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DH Report à nouveau | -148 373.00 | -128 774.00 | | -148 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 583.00 | -19 599.00 | | -170 583.00 |
DL TOTAL (I) | -197 560.00 | -26 977.00 | | -197 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 687.00 | 328 508.00 | | 298 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 288.00 | 4 170.00 | | 6 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 315.00 | 11 181.00 | | 19 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 933.00 | 18 021.00 | | 7 933.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 346.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 708.00 | 362 226.00 | | 332 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 148.00 | 335 249.00 | | 135 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 687.00 | | | 298 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 073.00 | | 119 073.00 | 119 073.00 |
FG Production vendue services | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 090.00 | | 132 090.00 | 132 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 854.00 | | | 183 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 854.00 | | | 215 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 940.00 | | | -154 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 815.00 | -11 208.00 | | -56 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 085.00 | 241 650.00 | | 193 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 668.00 | 261 248.00 | | 363 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 583.00 | -19 599.00 | | -170 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 566.00 | | | 283 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 159.00 | 42 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 939.00 | 34 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 305.00 | 3 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 729.00 | | | 217 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 480.00 | 983.00 | 57 305.00 | 61 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 690.00 | 983.00 | 57 305.00 | 58 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VI Groupe et associés | 298 687.00 | 298 687.00 | | 298 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 420.00 | 326 420.00 | | 326 420.00 |