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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 214 939.00 | | 214 939.00 | 214 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 665.00 | 58 690.00 | 1 976.00 | 60 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 566.00 | 61 480.00 | 222 086.00 | 283 566.00 |
BT Marchandises | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CF Disponibilités | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 163.00 | | 113 163.00 | 113 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 728.00 | 61 480.00 | 335 249.00 | 396 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DH Report à nouveau | -128 774.00 | -86 356.00 | | -128 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 599.00 | -42 418.00 | | -19 599.00 |
DL TOTAL (I) | -26 977.00 | -7 379.00 | | -26 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 508.00 | 296 148.00 | | 328 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | 12 694.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 181.00 | 16 670.00 | | 11 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 021.00 | 23 667.00 | | 18 021.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 394.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 226.00 | 349 574.00 | | 362 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 249.00 | 342 195.00 | | 335 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 508.00 | | | 328 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 947.00 | | 226 947.00 | 226 947.00 |
FG Production vendue services | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 208.00 | -22 766.00 | | -11 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 650.00 | 172 154.00 | | 241 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 248.00 | 214 572.00 | | 261 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 599.00 | -42 418.00 | | -19 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 489.00 | | 2 687.00 | 283 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 283 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 60 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 729.00 | | | 217 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 589.00 | | 2 687.00 | 60 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 686.00 | 4 404.00 | 2 610.00 | 59 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 896.00 | 4 404.00 | 2 610.00 | 56 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VC Groupe et associés | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VI Groupe et associés | 328 508.00 | 328 508.00 | | 328 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 056.00 | 358 056.00 | | 358 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |