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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 067 080.00 | |
BZ Autres créances | 1 183 519.00 | | 1 183 519.00 | 1 183 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 151 530.00 | |
CF Disponibilités | 1 625 815.00 | | 1 625 815.00 | 1 625 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 816 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 883 160.00 | |
CU Autres participations | 5 288 245.00 | | 5 288 245.00 | 5 288 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 236 360.00 | 5 236 360.00 | | 5 236 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 574.00 | 197 611.00 | | 220 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
DG Autres réserves | 32 360.00 | 3 565 318.00 | | 32 360.00 |
DH Report à nouveau | | 31 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 432.00 | 459 277.00 | | 338 432.00 |
DL TOTAL (I) | 17 127 165.00 | 19 661 869.00 | | 17 127 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 557 687.00 | 1 564 447.00 | | 1 557 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | 508.00 | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 793.00 | 8 045.00 | | 438 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 595.00 | 579 595.00 | | 579 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 099.00 | 17 196.00 | | 20 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 257.00 | | | 289 257.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 196 063.00 | 14 427 003.00 | | 15 196 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 883 160.00 | 35 655 535.00 | | 33 883 160.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 466 001.00 | 1 848 403.00 | | 1 466 001.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 246.00 | 2 217.00 | | 2 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 199 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -27 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 030 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -602 999.00 | |
GE Autres charges | | | -754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -28 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -28 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 804.00 | -6 492.00 | | -124 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 432.00 | 459 277.00 | | 338 432.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 466 140.00 | 1 848 611.00 | | 1 466 140.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 466 140.00 | 1 848 611.00 | | 1 466 140.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 139.00 | 208.00 | | 139.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 466 001.00 | 1 848 403.00 | | 1 466 001.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288 245.00 | | | 5 288 245.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 257.00 | 289 257.00 | | 289 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 356.00 | 309 356.00 | | 309 356.00 |