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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 715.00 | 1 900.00 | 5 288 815.00 | 5 290 715.00 |
BZ Autres créances | 1 041 770.00 | | 1 041 770.00 | 1 041 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 032 585.00 | | 2 032 585.00 | 2 032 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 355.00 | | 3 074 355.00 | 3 074 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 070.00 | 1 900.00 | 8 363 170.00 | 8 365 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 288 815.00 | | 5 288 815.00 | 5 288 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 236 360.00 | 5 236 360.00 | | 5 236 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 636.00 | 523 636.00 | | 523 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
DG Autres réserves | 219 390.00 | 173 730.00 | | 219 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 741.00 | 725 660.00 | | 2 177 741.00 |
DL TOTAL (I) | 7 304 601.00 | 7 126 860.00 | | 7 304 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 534.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 855.00 | 102 588.00 | | 1 046 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 14 204.00 | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 569.00 | 117 326.00 | | 1 058 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 170.00 | 7 244 186.00 | | 8 363 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -24 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -24 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 999.00 | -9 967.00 | | -14 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 999.00 | 772 251.00 | | 2 216 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 258.00 | 46 591.00 | | 39 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177 741.00 | 725 660.00 | | 2 177 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 715.00 | | | 5 290 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 290 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288 815.00 | | | 5 288 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970 509.00 | 970 509.00 | | 970 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 771.00 | 1 041 771.00 | | 1 041 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |