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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 715.00 | 1 900.00 | 5 288 815.00 | 5 290 715.00 |
BZ Autres créances | 1 626 200.00 | | 1 626 200.00 | 1 626 200.00 |
CF Disponibilités | 1 125 664.00 | | 1 125 664.00 | 1 125 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 864.00 | | 2 751 864.00 | 2 751 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 579.00 | 1 900.00 | 8 040 679.00 | 8 042 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 288 815.00 | | 5 288 815.00 | 5 288 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 236 360.00 | 5 236 360.00 | | 5 236 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 636.00 | 523 636.00 | | 523 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
DG Autres réserves | 749 427.00 | 397 131.00 | | 749 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 220.00 | 2 027 296.00 | | 1 694 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 750 000.00 | | | -1 750 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 601 117.00 | 9 331 897.00 | | 7 601 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | 1 168.00 | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 142.00 | 1 486 705.00 | | 310 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 10 845.00 | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 562.00 | 1 498 718.00 | | 439 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 679.00 | 10 830 615.00 | | 8 040 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 594.00 | -313 036.00 | | 118 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 400.00 | 1 749 178.00 | | 1 850 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 179.00 | -278 119.00 | | 156 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 220.00 | 2 027 296.00 | | 1 694 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 626 200.00 | 1 626 200.00 | | 1 626 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 097.00 | 116 097.00 | | 116 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 200.00 | 1 626 200.00 | | 1 626 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |