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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 425.00 | 121 453.00 | 47 971.00 | 169 425.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 425.00 | 121 453.00 | 93 971.00 | 215 425.00 |
060 Stock marchandises | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
072 Créances – Autres | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
084 Disponibilités | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
110 Total général Actif | 320 722.00 | 121 453.00 | 199 269.00 | 320 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 741.00 | | | 546 741.00 |
224 Production immobilisée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 040.00 | | | 566 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 910.00 | | | 342 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 260.00 | | | -20 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
252 Charges sociales | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 210.00 | | | 567 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 923.00 | | | 191 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 348.00 | | | 109 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |