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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 245.00 | 147 543.00 | 30 702.00 | 178 245.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 245.00 | 147 543.00 | 76 702.00 | 224 245.00 |
060 Stock marchandises | 59 150.00 | 10 150.00 | 49 000.00 | 59 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
072 Créances – Autres | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
084 Disponibilités | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 918.00 | 10 150.00 | 164 768.00 | 174 918.00 |
110 Total général Actif | 399 163.00 | 157 693.00 | 241 470.00 | 399 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 701 746.00 | | | 701 746.00 |
230 Autres produits | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 905.00 | | | 705 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 748.00 | | | 458 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 292.00 | | | -29 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
242 Autres charges externes. | 116 614.00 | | | 116 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
252 Charges sociales | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 436.00 | | | 704 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 197.00 | | | 220 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 364.00 | | | 140 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |