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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 607.00 | 178 901.00 | 19 706.00 | 198 607.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 607.00 | 178 901.00 | 65 706.00 | 244 607.00 |
060 Stock marchandises | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
084 Disponibilités | 306 721.00 | | 306 721.00 | 306 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 536.00 | | 342 536.00 | 342 536.00 |
110 Total général Actif | 587 143.00 | 178 901.00 | 408 242.00 | 587 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 881.00 | | | 561 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 038.00 | | | 596 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 976.00 | | | 342 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 970.00 | | | -18 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 592.00 | | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 829.00 | | | 124 829.00 |
252 Charges sociales | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 927.00 | | | 584 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 766.00 | | | 232 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |