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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 167.00 | 1 272.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 859.00 | 30 113.00 | 63 746.00 | 93 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 457.00 | 33 280.00 | 69 176.00 | 102 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 045.00 | | 264 045.00 | 264 045.00 |
BZ Autres créances | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CF Disponibilités | 109 914.00 | | 109 914.00 | 109 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 018.00 | | 386 018.00 | 386 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 475.00 | 33 280.00 | 455 194.00 | 488 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
DL TOTAL (I) | 144 102.00 | | | 144 102.00 |
DP Provisions pour risques | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
EA Autres dettes | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 662.00 | | | 301 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 194.00 | | | 455 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 489.00 | | | 264 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 323.00 | | 1 331 323.00 | 1 331 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 323.00 | | 1 331 323.00 | 1 331 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 033.00 | | | -18 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 360.00 | | | 1 361 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 289.00 | | | 1 294 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 211.00 | | | 81 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 554.00 | 16 290.00 | 10 564.00 | 27 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 669.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | 15 621.00 | 10 564.00 | 25 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 869.00 | 19 696.00 | 37 173.00 | 56 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 262.00 | 276 104.00 | 4 158.00 | 280 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 662.00 | 264 489.00 | 37 173.00 | 301 662.00 |