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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 500.00 | 112.00 | 2 612.00 |
AP Constructions | 28 496.00 | 3 013.00 | 25 483.00 | 28 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 848.00 | 66 101.00 | 45 748.00 | 111 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 618.00 | 71 614.00 | 98 004.00 | 169 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 509.00 | | 354 509.00 | 354 509.00 |
BZ Autres créances | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
CF Disponibilités | 223 380.00 | | 223 380.00 | 223 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 423.00 | | 615 423.00 | 615 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 041.00 | 71 614.00 | 713 427.00 | 785 041.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | 14 200.00 | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | 128 482.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 162.00 | 71 270.00 | | 74 162.00 |
DL TOTAL (I) | 289 534.00 | 215 372.00 | | 289 534.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 23 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 23 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 488.00 | 81 499.00 | | 78 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 2 398.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 315.00 | 98 266.00 | | 118 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 605.00 | 164 917.00 | | 179 605.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 44 591.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 893.00 | 391 671.00 | | 398 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 427.00 | 630 543.00 | | 713 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 006.00 | | 1 763 006.00 | 1 763 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 006.00 | | 1 763 006.00 | 1 763 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 417.00 | | 23 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 417.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 1 270.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 029.00 | 6 673.00 | | 5 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 14 070.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 297.00 | 22 013.00 | | 30 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 797.00 | -21 596.00 | | -6 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 658.00 | | 10 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 168.00 | 1 553 150.00 | | 1 855 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 006.00 | 1 481 880.00 | | 1 781 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 162.00 | 71 270.00 | | 74 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 321.00 | | 47 312.00 | 124 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 19 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 169 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 147 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 495.00 | | 31 312.00 | 118 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | 16 000.00 | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 441.00 | 25 088.00 | 1 915.00 | 48 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 636.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 577.00 | 24 452.00 | 1 915.00 | 46 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 26 500.00 | 25 000.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | 26 500.00 | 25 000.00 | 23 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 315.00 | 118 315.00 | | 118 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 354 509.00 | 354 509.00 | | 354 509.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 488.00 | 49 425.00 | 29 063.00 | 78 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 749.00 | 394 749.00 | | 394 749.00 |
VW T.V.A. | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 892.00 | 369 829.00 | 29 063.00 | 398 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
ST Autres comptes | 615 075.00 | | | 615 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 561.00 | | | 275 561.00 |
YT Sous‐traitance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 601.00 | | | 352 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 446.00 | | | 169 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 632.00 | | | 911 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |