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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AP Constructions | 45 240.00 | 15 973.00 | 29 267.00 | 45 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 071.00 | 77 285.00 | 11 786.00 | 89 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 029.00 | 95 870.00 | 60 159.00 | 156 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 039.00 | | 329 039.00 | 329 039.00 |
BZ Autres créances | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CF Disponibilités | 388 958.00 | | 388 958.00 | 388 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 832 341.00 | | 832 341.00 | 832 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 370.00 | 95 870.00 | 892 500.00 | 988 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
DG Autres réserves | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 723.00 | 182.00 | | 34 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 275.00 | 62 942.00 | | 43 275.00 |
DL TOTAL (I) | 369 138.00 | 354 263.00 | | 369 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 329.00 | 195 722.00 | | 281 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | 3 264.00 | | 14 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 508.00 | 120 555.00 | | 95 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 648.00 | 156 971.00 | | 131 648.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 1 049.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 362.00 | 477 562.00 | | 523 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 500.00 | 831 825.00 | | 892 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 362.00 | 477 562.00 | | 523 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 349.00 | | 1 725 349.00 | 1 725 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 349.00 | | 1 725 349.00 | 1 725 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 427.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 534.00 | 111 528.00 | | 81 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 861.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | 6 871.00 | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | 7 732.00 | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 036.00 | -7 732.00 | | 21 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 17 293.00 | | 9 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 464.00 | 1 672 826.00 | | 1 836 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 190.00 | 1 609 885.00 | | 1 793 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 275.00 | 62 942.00 | | 43 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 397.00 | 7 361.00 | | 9 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 765.00 | | 5 546.00 | 159 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 185.00 | 8 427.00 | 29 743.00 | 117 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 573.00 | 8 427.00 | 29 743.00 | 114 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 329 039.00 | 329 039.00 | | 329 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 329.00 | 281 329.00 | | 281 329.00 |
VI Groupe et associés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VP Divers | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 154.00 | 376 154.00 | | 376 154.00 |
VW T.V.A. | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 362.00 | 523 362.00 | | 523 362.00 |