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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 650.00 | 17 450.00 | 5 200.00 | 22 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 821.00 | 24 821.00 | 28 000.00 | 52 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 873.00 | 642.00 | 41 231.00 | 41 873.00 |
072 Créances – Autres | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
084 Disponibilités | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 470.00 | 642.00 | 74 828.00 | 75 470.00 |
110 Total général Actif | 128 291.00 | 25 464.00 | 102 828.00 | 128 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 908.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 071.00 | | | 168 071.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 400.00 | | | 186 400.00 |
242 Autres charges externes. | 112 362.00 | | | 112 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
252 Charges sociales | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
256 Dotations aux provisions | 642.00 | | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 189.00 | | | 191 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 789.00 | | | -4 789.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | | | 244.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 852.00 | | | -10 852.00 |