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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 176.00 | 14 229.00 | 3 948.00 | 18 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 976.00 | 14 229.00 | 26 748.00 | 40 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 256.00 | 7 550.00 | 30 706.00 | 38 256.00 |
072 Créances – Autres | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
084 Disponibilités | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 839.00 | 7 550.00 | 89 289.00 | 96 839.00 |
110 Total général Actif | 137 815.00 | 21 778.00 | 116 037.00 | 137 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 908.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 661.00 | 167 006.00 | | 129 661.00 |
222 Production stockée | -3 602.00 | 11 150.00 | | -3 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 2 629.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 254.00 | 180 785.00 | | 132 254.00 |
242 Autres charges externes. | 106 913.00 | 119 237.00 | | 106 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 760.00 | | 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 780.00 | 33 578.00 | | 24 780.00 |
252 Charges sociales | 14 878.00 | 19 193.00 | | 14 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | 111.00 | | 512.00 |
256 Dotations aux provisions | 579.00 | 6 971.00 | | 579.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 676.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 092.00 | 182 525.00 | | 148 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 837.00 | -1 741.00 | | -15 837.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 61.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | -1 385.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 1 108.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 391.00 | -4 173.00 | | -17 391.00 |