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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 945.00 | 51 916.00 | 19 029.00 | 70 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 175.00 | 104 192.00 | 72 983.00 | 177 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 190.00 | 156 109.00 | 105 081.00 | 261 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 862.00 | 31 401.00 | 318 461.00 | 349 862.00 |
BZ Autres créances | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CF Disponibilités | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 584.00 | 31 401.00 | 463 183.00 | 494 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 774.00 | 187 509.00 | 568 264.00 | 755 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 286.00 | 302 368.00 | | 284 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 866.00 | 41 918.00 | | -236 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 376.00 | 6 514.00 | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 99 271.00 | 398 274.00 | | 99 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 046.00 | 39 708.00 | | 71 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | -1 860.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 342.00 | 107 871.00 | | 110 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 337.00 | 195 263.00 | | 255 337.00 |
EA Autres dettes | 32 041.00 | 2 000.00 | | 32 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 993.00 | 342 982.00 | | 468 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 264.00 | 741 257.00 | | 568 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 062.00 | | 1 531 062.00 | 1 531 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 062.00 | | 1 531 062.00 | 1 531 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 466.00 | 215 193.00 | | 23 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 308.00 | 2 456.00 | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 774.00 | 217 649.00 | | 25 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 307.00 | 106 941.00 | | 32 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 3 430.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 477.00 | 110 371.00 | | 32 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 703.00 | 107 278.00 | | -6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 649.00 | -104.00 | | -31 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 047.00 | 1 982 531.00 | | 1 571 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 913.00 | 1 940 612.00 | | 1 807 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 866.00 | 41 919.00 | | -236 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 120.00 | | | 219 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 120.00 | | | 219 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 632.00 | 35 399.00 | 13 921.00 | 134 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 130.00 | 14 498.00 | 13 921.00 | 55 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 514.00 | 170.00 | 2 308.00 | 6 514.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 514.00 | 31 571.00 | 2 308.00 | 6 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 947.00 | 193 947.00 | | 193 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 635.00 | | | 379 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 635.00 | 379 635.00 | | 379 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 179.00 | 391 687.00 | 45 492.00 | 437 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |