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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 945.00 | 60 383.00 | 10 562.00 | 70 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 374.00 | 116 593.00 | 38 781.00 | 155 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 019.00 | 176 976.00 | 62 043.00 | 239 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 954.00 | | 401 954.00 | 401 954.00 |
BZ Autres créances | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CF Disponibilités | 98 508.00 | | 98 508.00 | 98 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 982.00 | | 562 982.00 | 562 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 001.00 | 176 976.00 | 625 025.00 | 802 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 571.00 | | | -202 571.00 |
DL TOTAL (I) | -141 315.00 | | | -141 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 634.00 | | | 226 634.00 |
EA Autres dettes | 419 512.00 | | | 419 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 339.00 | | | 766 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 025.00 | | | 625 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 185.00 | | | 745 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 956.00 | 20 676.00 | 15 656.00 | 171 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 956.00 | 20 676.00 | 15 656.00 | 171 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 12 845.00 | 21 155.00 | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 651.00 | 67 567.00 | | 507 651.00 |
UX Autres créances clients | 401 952.00 | 401 952.00 | | 401 952.00 |
VI Groupe et associés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 413.00 | 125 893.00 | | 158 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 952.00 | 401 952.00 | | 401 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 120.00 | 758 965.00 | 21 155.00 | 780 120.00 |