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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 945.00 | 56 150.00 | 14 795.00 | 70 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 850.00 | 115 806.00 | 48 044.00 | 163 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 775.00 | 171 956.00 | 75 819.00 | 247 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 847.00 | | 336 847.00 | 336 847.00 |
BZ Autres créances | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
CF Disponibilités | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 069.00 | | 504 069.00 | 504 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 844.00 | 171 956.00 | 579 888.00 | 751 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 638.00 | | | -33 638.00 |
DK Provisions réglementées | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 736.00 | | | 192 736.00 |
EA Autres dettes | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 597.00 | | | 517 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 889.00 | | | 579 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 459.00 | | | 489 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 395.00 | | 1 811 395.00 | 1 811 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 395.00 | | 1 811 395.00 | 1 811 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 323.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 544.00 | | | -33 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 116.00 | | | -40 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 917.00 | | | 1 882 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 555.00 | | | 1 916 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 638.00 | | | -33 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 109.00 | 28 346.00 | 12 499.00 | 156 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 109.00 | 28 345.00 | 12 499.00 | 156 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
UX Autres créances clients | 336 847.00 | | | 336 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 947.00 | 193 947.00 | | 193 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 847.00 | 336 847.00 | | 336 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 179.00 | 391 687.00 | 45 492.00 | 437 179.00 |